Corte validado · 27/07/2026

Panel Financiero

Ingresos vs gastos por mes resultado de caja en línea

Concentración de ingresos riesgo cliente · 14 meses

Lectura CFO generada desde los datos

Resultado mensual por partida

Matriz partida × mes calculada desde el desglose. Criterio de caja. Julio 2026 es mes en curso.

Ingresos por cliente

Ranking histórico de cobros identificados. Combinando transferencias bancarias y el desglose del pool de Stripe obtenido en vivo por API (364 cargos, 2 cuentas). Haz clic en cualquier barra o fila para bajar al detalle.

Stripe por cliente · EUR desglose vía API · clic para ver cargos

Stripe por cliente · USD cuenta antigua · FueledAds LatAm

Gastos: partidas y proveedores

Dónde se va el dinero: peso de cada partida y top proveedores del histórico.

Por partida clic en el quesito o en las barras → detalle

Top proveedores normalizados · clic → movimientos

Deuda vigente

Corte validado por dirección a 27/07/2026. Método: cuenta corriente (DEBE − HABER) con imputación FIFO.

Deuda total vigente · verificada contra Holded 30/07

8.424,19 €

Serdel 3.146,00 · Mortgage Direct 2.416,37 · Cal21 2.256,82 · GPA Aero 605,00

Mortgage Direct

FueledAds · entidad "Bayteca & Mortgage Direct"

2.416,37 €

F260076 (10/07): fijo 800 € (MD + Bayteca) + variable 10% de inversión. Histórico previo al día (20.766 € cobrados).

Cal21

Sociedad Cooperativa Madrileña

2.256,82 €

6 facturas (7.468,62 €) − cobrado 5.211,80 €. FIFO: debe parte de junio (F260069) y julio completo (F260081).

GPA Aero

Gestió i Promoció Aeroportuària

605,00 €

F250033 (01-15/08/2025) VENCIDA desde el 17/10/2025 — 291 días. Prioridad de cobranza o decisión de provisión.

Serdel

Verificado contra Holded 30/07

3.146 €

F260071 (10/07, 1.573 €) SIN COBRAR — 20 días. F260083 (emitida 30/07, vence 13/08, 1.573 €) corriente. F260059 cobrada el 09/06. La validación "sin deuda" del 21/07 quedó desfasada: acción de cobranza sobre F260071.

✅ WeTalkee pagó el 27/07 (2 transferencias de 2.420 € — junio y julio): sale de deudores; la validación del 21/07 quedó saldada el mismo día del corte. Sin deuda al corte: WeTalkee · Huspy · Urban Ponics · MedUX · CarbonX · Auric Audio · Case On It · Dato360 · Niomake · Time to Mobility · Equilibrio y Belleza Total · Rocamar · O2DOSMAD · ACK Storm · Urban Ponics (incl. pagos vía Mcmlxvi B.V.) — todo lo facturado hasta el 27/07 está cobrado salvo las 4 excepciones.

Desglose por partida (drill-down)

Mes → partida → transacciones que la componen. La reconciliación cruzada garantiza que estos subtotales coinciden con EEFF, FDC y Movimientos.

Movimientos a detalle

Resultado por empresa y por país

Clave para la expansión internacional: qué genera cada marca y cada geografía. Haz clic en una empresa para abrir su página de detalle.

Clientes asignados a cada empresa base para la reasignación de marcas · clic en un cliente → detalle de cobros

La asignación actual viene de los tags de factura en Holded. Para reasignar un cliente a otra marca, indicarlo a Claudio o editar la sección Empresas de Config Categorías: la próxima ejecución lo moverá con todo su histórico.

Ingresos mensuales por empresa apilado

Por país resultado · ingresos vs gastos /geo-v2/

Resultado empresa × mes verde positivo · rojo negativo

Σ Consolidado del grupo todas las cuentas · EUR (USD convertido al tipo del día)

Log de ejecuciones

Fecha	Modo	Alcance	Resultado
29/07/2026	Carga real (Cowork · Desglose Partidas)	1.122 transacciones · jun 2025 – jul 2026 · Santander + pool Stripe	Panel v3 publicado
Próxima	Incremental automática	Novedades desde 27/07 + desglose del pool Stripe por cliente vía API	Misma URL