Histórico jun 2025 – jul 2026 · Banco + Stripe API
Corte validado · 27/07/2026
Panel Financiero
Ingresos vs gastos por mes resultado de caja en línea
Concentración de ingresos riesgo cliente · 14 meses
Lectura CFO generada desde los datos
Resultado mensual por partida
Matriz partida × mes calculada desde el desglose. Criterio de caja. Julio 2026 es mes en curso.
Ingresos por cliente
Ranking histórico de cobros identificados. Combinando transferencias bancarias y el desglose del pool de Stripe obtenido en vivo por API (364 cargos, 2 cuentas). Haz clic en cualquier barra o fila para bajar al detalle.
Stripe por cliente · EUR desglose vía API · clic para ver cargos
Stripe por cliente · USD cuenta antigua · FueledAds LatAm
Gastos: partidas y proveedores
Dónde se va el dinero: peso de cada partida y top proveedores del histórico.
Por partida clic en el quesito o en las barras → detalle
Top proveedores normalizados · clic → movimientos
Deuda vigente
Corte validado por dirección a 27/07/2026. Método: cuenta corriente (DEBE − HABER) con imputación FIFO.
Deuda total vigente · verificada contra Holded 30/07
F260076 (10/07): fijo 800 € (MD + Bayteca) + variable 10% de inversión. Histórico previo al día (20.766 € cobrados).
Cal21
Sociedad Cooperativa Madrileña
2.256,82 €
6 facturas (7.468,62 €) − cobrado 5.211,80 €. FIFO: debe parte de junio (F260069) y julio completo (F260081).
GPA Aero
Gestió i Promoció Aeroportuària
605,00 €
F250033 (01-15/08/2025) VENCIDA desde el 17/10/2025 — 291 días. Prioridad de cobranza o decisión de provisión.
Serdel
Verificado contra Holded 30/07
3.146 €
F260071 (10/07, 1.573 €) SIN COBRAR — 20 días. F260083 (emitida 30/07, vence 13/08, 1.573 €) corriente. F260059 cobrada el 09/06. La validación "sin deuda" del 21/07 quedó desfasada: acción de cobranza sobre F260071.
✅ WeTalkee pagó el 27/07 (2 transferencias de 2.420 € — junio y julio): sale de deudores; la validación del 21/07 quedó saldada el mismo día del corte. Sin deuda al corte: WeTalkee · Huspy · Urban Ponics · MedUX · CarbonX · Auric Audio · Case On It · Dato360 · Niomake · Time to Mobility · Equilibrio y Belleza Total · Rocamar · O2DOSMAD · ACK Storm · Urban Ponics (incl. pagos vía Mcmlxvi B.V.) — todo lo facturado hasta el 27/07 está cobrado salvo las 4 excepciones.
Desglose por partida (drill-down)
Mes → partida → transacciones que la componen. La reconciliación cruzada garantiza que estos subtotales coinciden con EEFF, FDC y Movimientos.
Movimientos a detalle
Resultado por empresa y por país
Clave para la expansión internacional: qué genera cada marca y cada geografía. Haz clic en una empresa para abrir su página de detalle.
Clientes asignados a cada empresa base para la reasignación de marcas · clic en un cliente → detalle de cobros
La asignación actual viene de los tags de factura en Holded. Para reasignar un cliente a otra marca, indicarlo a Claudio o editar la sección Empresas de Config Categorías: la próxima ejecución lo moverá con todo su histórico.
⚙ Asignación de clientes a empresas cambia el desplegable · guarda · el panel se recalcula
Cómo se usa: ① busca el cliente en la lista → ② elige su empresa en el desplegable → ③ pulsa Guardar y recalcular. El cambio queda guardado para todo el equipo al instante.
Los cambios se guardan en el servidor (Supabase) y se aplican EN TIEMPO REAL para todo el equipo: cualquiera que abra o recargue el panel verá la nueva asignación. El Cowork las incorpora a la base maestra en cada ejecución. "Copiar cambios" genera el resumen por si quieres registrarlo.
Ingresos mensuales por empresa apilado
Por país resultado · ingresos vs gastos /*geo-v2*/
Resultado empresa × mes verde positivo · rojo negativo
Σ Consolidado del grupo todas las cuentas · EUR (USD convertido al tipo del día)
Log de ejecuciones
Fecha
Modo
Alcance
Resultado
29/07/2026
Carga real (Cowork · Desglose Partidas)
1.122 transacciones · jun 2025 – jul 2026 · Santander + pool Stripe
Panel v3 publicado
Próxima
Incremental automática
Novedades desde 27/07 + desglose del pool Stripe por cliente vía API